Это явление происходит также при торговле акциями, металлами. Зачастую фирмы объединяют сегменты бизнеса, чтобы сократить расходы, повысить эффективность и закрыть неприбыльные направления. Также объединение как повлияют санкции США на российский рубль активов может происходить перед выходом компании на биржу.
Индикатор определения консолидации для MetaTrader4
О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов. Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации.
Как по прошлым результатам предсказать будущие? Пример оптимизации торговой стратегии “London Session”
Не следует пытаться входить на пробой широких и рваных консолидаций. Например, если ширина диапазона акции стоимостью $20–$70 составляет $4–$5. Как всегда при торговле пробоев, четкий, плотный и акцентированный график – ваш лучший друг. Открытие сделок при пробое канала консолидации – популярный метод торговли. Трудность, с которой приходится сталкиваться в реальной торговле, связана с тем, что пробои часто бывают ложными, и нужно уметь искать лучшие торговые сигналы.
Как торговать пробой канала консолидации
Уровень цены 1.05$ уже является исторической поддержкой с марта 2015 года. На нашем примере виден флэт, верхняя граница которого 1.08$, нижняя — 1.05$. Стоит обратить внимание, как цена ведет себя возле этого уровня — заметны вытряхивания, сниженный медвежий объем (точка 1), резкие волатильные и объемные бычьи бары (точка 2). В связи с этим контракты (или торговые объемы) разбиваются на более мелкие и открываются частями.
Стратегия Форекс, основанная на зонах консолидации
Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами. На графике выше показано, что из точки 1 началось нисходящее движение, потом небольшая коррекция, завершившаяся в точке 2.
Консолидация и флэт в трейдинге — что это, есть ли разница, стратегии
Однако лучше всего показывает себя на таймфреймах Н1 и Н4. В целом консолидация (от лат. con — «вместе» и solido — «укрепляю», «сращиваю») — это упрочение, укрепление чего-либо. Этим термином также обозначают сплочение отдельных групп или организаций ради общих целей.
В жаргоне трейдеров, боковик нужен для того, чтобы цена отдыхала после продолжительного движения, то есть после тренда. На самом же деле, этот отдых обусловлен присутствием на рынке крупного игрока. В консолидации цена находится между двумя зонами, зонами поддержки (снизу) и сопротивления (сверху). Вы наверное уже знаете, что такое поддержка и сопротивление?
Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду. Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос. Трендовые стратегии во время флэта не работают, операции считаются рискованными и невыгодными. Однако, есть стратегии, которые позволяют успешно торговать даже в узком ценовом диапазоне. Обычно флэт заканчивается сильным трендом, поэтому торговля большими объемами связана с большими рисками.
Консолидироваться может абсолютно любой актив, начиная от акций и заканчивая криптовалютами. Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим – это свидетельство долгосрочного разворота.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Чем меньше таймфрейм, на котором работает трейдер, тем уже должны быть ценовые коридоры, чтобы можно было судить о появлении консолидации. Есть куча торговых систем, предусматривающих торговлю в консолидации. Все зависит от ваших навыков, опыта и психологическому типу.
Предвидеть, куда пойдет цена актива после консолидации в большинстве случаев нереально. Именно поэтому некоторые трейдеры предпочитают выждать прояснения ситуация на рынке. Консолидация – это период на рынке, когда цена актива движется горизонтально, образуя узкий диапазон между уровнем поддержки и сопротивления. Этот фаза может быть брутальным испытанием для трейдеров, но также предоставляет возможности для успешной торговли. Коррекция в трейдинге — это движение цены, вызванное поведением участников рынка, в сторону противоположную действующему тренду. В отличие от разворота тренда, при котором общее направление тенденции резко меняется с восходящего на нисходящее, и наоборот, коррекция занимает непродолжительный период времени.
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты client@a-lab.ru. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях.
Накопленные в консолидации заявки, вкупе с резким ростом или падением цены могут вызвать гэп – разрыв свечей на графике. Из-за «пролетов» свечей мимо ценовых уровней могут игнорироваться стоп-ордеры (Stop-Loss и Take-Profit). Укрупнена зона консолидации с предыдущего графика. Акции волатильны – цена колеблется в пределах 10%.
Давайте рассмотрим, на что следует обращать внимание, чтобы торговать пробои такой формации с наибольшими шансами на успех. Формирование узкой модели консолидации, образующейся после резкого падения цен, часто указывает на вероятное продолжение понижательной тенденции. Для подтверждения данной фигуры необходимо дождаться пробоя нижней границы торгового диапазона.
При этом, внутри появились собственные зоны консолидации – «перерывы» между резкими движениями. Простыми словами, консолидация в трейдинге – когда цена не растет и не падает, а держится в одном диапазоне. На графике консолидация выглядит как серия коротких свечей, лежащих примерно на одной горизонтальной линии. Две-три свечи могут «вырываться из строя», но следующие 2-3 свечи возвращают цену на условную линию. Не стоит думать, что крупняк покупает и продает только на границах консолидации.
Это поможет избежать преждевременных сигналов к закрытию позиции, открытой в направлении пробоя. Консолидация – это штука краткосрочная и поэтому рано или поздно выход цены за верхнюю\нижнюю границу канала выбьет один из ваших ордеров. В свою очередь, второй ордер оставляем с расчетом на рост или падение, в зависимости от ситуации на рынке. Консолидация – это период равновесия покупателей и продавцов на рынке форекс и криптовалют.
Самый важный критерий, который нужно визуально определить, – это наличие восходящего тренда перед формированием канала консолидации, выше которого вы собираетесь открывать сделку. Давайте рассмотрим, как торговать конкретную модель пробоя канала консолидации. Выставляйте стоп-лосс ордера возле нижней границы коридора, если уверены в росте цены. Также помните, что консолидацию стоит рассматривать как краткосрочную передышку тренда, а не его завершение.
Коррекция движется в направлении, обратном основному движению тенденции. Скальпинг и дейтрейдинг – единственные торговые стили, оперируя которыми можно “взять” прибыль на рынке в момент консолидации. Поэтому, торговля в момент рыночного равновесия требует повышенного внимания от трейдера. На скриншоте выше график акций ВТБ (VTBR) на таймфрейме 1D. Выделенный участок – период с мая по сентябрь 2022 года. В сравнении с общим графиком, это – зона консолидации.
Дело в том, что большинство инструментов для технического анализа ориентированы на тенденцию, то есть изначально рассчитаны на то, что рынок идет либо вверх, либо вниз. В “бестрендовой” фазе они оказываются малоэффективны или вообще не работают. Для технического аналитика “бестрендовый” вид рынка представляет определенную ловушку.
По времени широкий флэт гораздо продолжительней по сравнению с узким. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). Рассмотрим, почему на рынке возникает консолидация и как в этот период осуществлять торговлю. Оба понятия употребляются в торговле на бирже, однако, флэт – это сленг в трейдинге, а понятие «консолидация» чаще всего используют аналитики.
В этой колонке мы поговорим о том, что представляет собой консолидация, как она появляется и как торговать в период консолидации. Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов. В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.
Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние. Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении. Стратегия основана на ожидании пробоя ценового канала и формировании нового тренда. Для определения начала тренда устанавливают отложенные ордера за границами канала на расстоянии пунктов. В случае пробития канала ценовой график цепляет ордер и открывается сделка.
Торговля по тренду удобна, понятна и наименее рискованная. А в период флэта очень трудно предсказать, в какую сторону повернет цена. Скользящие средние отражают среднее значение котировок на выбранном отрезке, поэтому плохо работают в период затишья на рынке. Показатель флэта – частое схождение, совпадение линий.
Ваша задача, увидеть эту остановку и занять в автобусе свое место, пусть даже если придется постоять. Как было сказано ранее, марк-ап — восходящий тренд, резкий импульс цены вверх, марк-даун — вниз. При должной волатильности — наилучшее время для получения прибыли.
Технические трейдеры считают, что прорыв над ценой сопротивления означает, что курс акций продолжает расти, поэтому трейдер покупает акции. С другой стороны, прорыв ниже уровня поддержки указывает на то, что цена акций движется еще ниже, а трейдер продает акции. Консолидацией (флэт, боковик) называют период рыночного равновесия цены, при котором количество продавцов и покупателей на рынке примерно одинаково. Иными словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения.
Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.
Консолидация в трейдинге – ситуация, когда на рынке нет явного перевеса в пользу продавцов или покупателей. Это период равновесия цены – быки и медведи не могут «побороть» друг друга и задать тренд. Мы подготовили статью о консолидации на биржевом рынке. Рассказываем, что такое консолидация и какую роль она играет в трейдинге.
Когда цена заденет отложку и продолжит движение в том же направлении, несработавший ордер можно удалить. Выход цены из зоны консолидации на Форекс большинство трейдеров рассматривают как сигнал для входа в рынок. Как только пределы зоны консолидации пробиты ценой в каком-либо направлении, тогда можно считать, что эта фигура сломлена. Обычно это случается после выхода каких-нибудь новостей. Однако флэтовое состояние на рынке может быть нарушено за счет резкого изменения на предложение или спрос той или иной валюты.
Одним нравятся пользоваться индикаторами, хотя сами не понимают принцип их работы и суть, ну да ладно, другим графическим анализом, третьим свечным. Консолидация нужна для того, чтобы не поднимая цену на рынке набрать необходимый объем. Как бы вам этого не хотелось, крупный игрок присутствует везде и всегда, так устроены рынки. Дядьки с деньгами из покон веков отбирали и будут отбирать деньги у простых смертных. Представьте рынок помидор, заработает большие деньги там не бабка с ведерком из спелых овощей, а тот, кто покупает и продает эти овощи оптом. Общий контекст даст возможность понять картину происходящего и дальнейшие действия трейдера.
Одной из причин консолидации является низкая ликвидность рыночного инструмента. На графике этот период выглядит, как боковое движение цены в ограниченном диапазоне. Фаза, когда появился баланс и цены устраивают продавцов и покупателей.
Аналитики и другие заинтересованные стороны используют консолидированную финансовую отчетность, которая представляет собой родительскую и дочернюю компанию в качестве одной объединенной компании. Материнская компания покупает процентную долю в собственности дочерней компании, а доля неконтролирующих акционеров покупает оставшуюся часть фирмы. В некоторых случаях родитель покупает всю дочернюю компанию, а это означает, что никакая другая фирма не имеет права собственности.
Прогнозировать движение цены после консолидации невозможно. Многие участники рынка, обнаружив ее на графике, приостанавливают торговлю в ожидании момента, пока прояснится рыночная ситуация. В зоне консолидации продавцы и покупатели «копят силу» – появляется скопление заявок на уровнях, чуть выше или ниже границы зоны консолидации. Поэтому, волатильность в конце фазы равновесия растет.
Консолидация в широком смысле рассчитывается за неопределенный период, который заканчивается в момент нарушения ценой активов пределов ограничительных барьеров. Несмотря на то, что Bollinger Bands считается трендовым, зачастую его используют для оценки рыночной волатильности. Если происходит расхождение верхней и нижней полос, коридор цены увеличивается, а вместе с ней волатильность. Если полосы приближаются, ценовой коридор сужается, а волатильность падает. Когда на рынке происходит консолидация, коридор цены значительно сужается. Это явление считается достаточно сложным и отличается своей непредсказуемостью.
Появляется относительный баланс спроса/предложения. Весь данный маневр формируется не сразу, как правило, на это уходит длительное время (от нескольких недель до нескольких лет). Лучше искать стадии накопления на старших таймфреймах. Консолидация в трейдинге описывает ситуацию, когда цена придерживается одного диапазона без падений или резкого роста.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Консолидация — это момент рыночного равновесия между интересами быков (покупателей) и медведей (продавцов). Это явление может возникнуть на любом торговом периоде в процессе торговли любыми финансовыми инструментами. Консолидация – временное явление, если мы говорим о «живом» рынке. За консолидацией появится выраженный тренд – бычий или медвежий. Момент перехода в тренд – одновременно риск и возможность для трейдеров.
Видна относительная стабильность – цена движется в узком коридоре, прорыв стоимости появился к концу отрезка. Нам удобно использовать русское слово “боковик”, потому что цена движется в сторону, то есть боком. Если же происходит дисбаланс, то цена начинает подниматься или опускаться, тогда образуется тренд.
А снизу наоборот покупать, тем самым не давая цене упасть и заманивая остальных тем, что цена действительно пойдет наверх. Флэт — это период спокойствия на рынке, который длиться довольно продолжительное время, а консолидация, представляет собой кратковременную передышку. Амплитуда колебания цены актива в периоды флэта меньше, чем у консолидации. У нее ценовой канал очень узкий, а цена по сути стоит на месте. Консолидация является почти самым сложным и непредсказуемым явлением в торговле, которая подобна лезвию бритвы.
Существуют две стратегии торговли, предусматривающие использование консолидации. Первый способ сопряжен с определенными рисками, однако, его использование возможно в моменты, когда на рынке нет сильной тенденции. При резком падении волатильности актива формируется несколько свечей небольшого размера, имеющих разные направления, а также свечи доджи, тела которых находятся почти на одинаковом уровне. Хвосты свечей доджи могут покидать границы, очерченные телами. Но периодом равновесия пользуются скальперы – то, что движения цен короткие не значит, что движения нет. «Подергивания» цены можно «соскальпить» и получить крохотную прибыль с каждой операции.
Согласно исследованиям, большинство рынков находятся в состояниях относительного ценового баланса. Периоды флэта, то есть накопления и распределения, к сожалению, случаются чаще, нежели длительные восходящие или нисходящие движения. На этом 15-минутном графике Esperion Therapeutics Inc. (ESPR), охватывающем 15 дней, показано открытие свинговой сделки после пробоя уровня сопротивления канала консолидации. Такая горизонтальная модель движения цен называется “торговый или рыночный коридор”. Подобные колебания вверх-вниз отражают период равновесия цен, когда соотношение между спросом и предложением практически неизменно.
То есть, объемы покупок и продаж практически равны. Зачастую, в это время большинство опытных трейдеров Форекс занимают выжидательную позицию. Традиционно различают следующие фазы жизненного цикла бизнеса — зарождение, рост, зрелость, консолидация и упадок. Консолидация свидетельствует о том, что рынок уже полностью освоен, достиг потолка. Например, авиакомпании просто неоткуда взять новых пассажиров, а производителям игровых консолей — игроков, которые окупят расширение производства. «Мы не ожидаем, что закрытие этих сделок негативно скажется на уровне цен для конечного потребителя, поскольку потенциал для консолидации рынка всё ещё велик и конкуренция остаётся насыщенной».
Трендовые системы, а также работа по тренду, являются наиболее привлекательными условиями рынка. Понимать и различать коррекцию от тренда является важнейшей задачей. Если правильно распознавать общую динамику поведения цены, проблем с поиском точек входа возникнуть не должно.
Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов. Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.
Консолидированная финансовая отчетность включает только транзакции с третьими лицами, и каждая из компаний продолжает выпускать отдельные финансовые отчеты.
Рынок – это постоянная конкуренция за выгодные цены между продавцами и покупателями. Первые хотят продать дороже, вторые – купить дешевле. Когда на рынке больше продавцов, появляется «медвежий» тренд – затяжное падение цен.
Этот индикатор во время флэта мало информативен, поэтому редко используется. В данном материале мы рассмотрели, что такое консолидация Форекс. Также узнали, что существует нисходящая, восходящая и боковая консолидации. Кроме того, рассказали об индикаторе, рисующем ЗК, а также торговой стратегии на его основе. Затем нужно дождаться, когда японская свеча закроется за пределами зоны консолидации.
Это состояние, при котором котировки какого-то актива почти не меняются, застывая в узком диапазоне. Речь может идти о валюте, а также об акциях, облигациях и других ценных бумагах. При консолидации наблюдается рыночное равновесие — равенство предложения и спроса на актив. Либо консолидация рынка может иллюстрировать отсутствие тех, кто хочет продать или купить актив.
Разрывы (или гэпы) цены принято считать моделями, предвещающими продолжение движения в направлении разрыва. Когда разрыв заполняется, то это квалифицирует его как несработавший. Обычно гэп считается заполненным, если цена достигает максимума (минимума) дня, предшествовавшему разрыву. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.
Если уменьшить таймфрейм, то внутри “основного” торгового диапазона, могут быть мелкие. Остановка и разворот цены осуществляется тоже где угодно, как на краю, так и в середине. Задача профессиональных денег стоит в распределении или накоплении актива, а не рисования красивых боковиков. После распределения (или накопления) всегда стоит дождаться результата цены и формирования торгового диапазона. Цена вела себя неопределенно для быков (точки 2, 3). Заметны пин-бары и снижающиеся объемы, либо объемы без результата — явные признаки закрытия позиций, либо отсутствия спроса для дальнейшего бычьего ценового импульса.
Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% – те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.
Трейдеры просто ожидают момента, когда свеча выйдет за предел коридора и могут начинать заходить в актив или выходить из него. Также трейдеры зачастую размещают стоп-лосс около нижней границы коридора и порой отскок цены ликвидирует позицию, поэтому в периоды консолидации нужно быть предельно осторожным. Прорыв – момент, когда стоимость актива прорывается из границ консолидации. Чаще цена отрывается от границы модели сразу на пару уровней. Сила прорыва зависит от волатильности актива – от 0,1%/0,5% до 10%/15%. Трейдер может заработать, если правильно определит, в какой тренд выльется консолидация и откроет соответствующие позиции.
- Дядьки с деньгами из покон веков отбирали и будут отбирать деньги у простых смертных.
- Узнайте какие риски таит в себе внебиржевая торговля.
- Коррекция, в свою очередь, является временным отклонением от показателей цены и идет против тренда.
- Боковик, как отдых цены, после которого начинается новое движение.
Зона консолидации также определяется как набор финансовых отчетов, в которых материнская компания и дочерняя компания являются одной из компаний. Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов. Трендовый рынок движется всегда в одном направлении.
Здесь важен размер коррекции – откат намного меньше половины диапазона. Далее цена продолжает снижаться до точки 3 – минимум, после которого случился сильный откат к точке 4. Это первый сигнал, указывающий на появление флэта. Например, стохастик и RSI отражают актуальную цену актива в сравнении с прошлыми данными, а значит, четко показывают линию тренда.
Торговля на отскок – это одна из простых и прибыльных флэтовых стратегий в системе прайс экшн (без использования индикатора). Скальпинговые стратегии подразумевают открытие быстрых сделок. Профит от одной сделки минимальный, но скорость торговли и большое количество отработанных сделок позволяют существенно увеличить депозит. Причем консолидация может возникать не только на валютных парах.
Несмотря на то что этот типичный для “плоского” рынка тренд именуют горизонтальным, чаще можно встретить термин консолидация, флэт или “бестрендовый рынок”. Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.
От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.
Так как большинство медведей закрыли свои позиции с прибылью, у них нет необходимости вновь спешить “запрыгнуть” в рынок. Видя такое поведение продавцов, крупные покупатели захотят начать открывать свои позиции по наиболее выгодным ценам, догадываясь об отсутствии сопротивления. Консолидация – это то состояние рынка, когда от трейдинга лучше воздержаться на какое-то время. Однако ее завершение – это превосходный момент для открытия прибыльных сделок.
Второй располагается за пределами нижней границы. Риски консолидации – резкое движение цены в конце модели. Трейдер потеряет деньги, если неправильно определит будущий прорыв.
Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние. Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком.
Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом. Уровни для определения сопротивления и поддержки в консолидации создаются с учетом верхних и нижних границ установленных на акции цен.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Как только индикатор Consolidation Breakout отобразил на графике ЗК, нам нужно дождаться соответствующего сигнала о прорыве одного из канала Форекс. Этот сигнал будет отображен в виде стрелочек (вверх или вниз).
Делать это не заметно и прибегать к разным уловкам и хитростям.Так же делает и крупный игрок. После нисходящего движения цена перестает поддерживаться профессиональным предложением, а также закрываются продажи, открытые у истоков данного движения. Цена замедляется или же резко меняет направление (в нашем примере это точка 1). В случае если пробой происходит в форме ценового разрыва это повышает его значимость и усиливает сигнал. При этом узкий повышательный коридор (см. также фигуру “восходящий клин”), вопреки его направлению, является медвежьей, а не бычьей моделью, так как обычно он пробивается вниз.
Зачастую зона консолидации Форекс или сокращенно ЗК появляется после затухания резких скачков валютного курса, которые ранее были вызваны какими-либо новостными событиями. ЗК можно назвать некой стабилизацией цены после продолжительного или резкого движения. Вместо того, чтобы актив двигался вверх или вниз, он колеблется вокруг одной и той же цены. График консолидации выглядит как плоская горизонтальная линия, обозначающая уровень сопротивления сверху и уровень поддержки снизу. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка). Для повышения прибыльности торговли следует помнить о важности использования методов фундаментального анализа.
В двух словах, поддержка – поддержание цены от ее снижения, а соответственно сопротивление – сопротивление от повышения цены. Пока вы идет боковик, цена будет болтаться от одного края к другому, изредка выходить за его границы. Консолидация (боковик, ренж, флэт) – движение цены в узком торговом диапазоне, границы которого определяются зонами поддержки (снизу) и сопротивления (сверху). Тенденции рынка не придерживаются одного направления — резкое повышение или понижение цены сопровождается возвратом к ее реальному значению.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Разберись раз и навсегда как работает основной инструмент трейдера — фьючерсы. Боковую коррекцию часто называют консолидацией рынка. Но между ними существуют определенные различия, характеризующиеся текущим состоянием рынка. Существует всего два способа торговли в период отсутствия волатильности. На графике появляются разнонаправленные свечи, у которых тела находятся на одном уровне.
Понимание этой фазы и способность адаптироваться к ней – ключи к успешному трейдингу в разнообразных рыночных условиях. Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны. На сайте SDG Trade и связанных сайтах компании SDG Consulting предоставляются исключительно обучающие и консалтинговые услуги. Компания не предоставляет услуги открытия счетов, торговли на финансовых рынках и прочих лицензионных услуг. Прохождение обучения не гарантирует получение прибыли на финансовых рынках.
Диапазон расчетной доходности 0,1%/1% подходит для скальпинга. Фаза консолидации отличается короткими разнонаправленным колебаниями внутри ценового коридора. Прибыль во время консолидации ограничена, даже если трейдер «в точку» прогнозирует цены открытия и закрытия следующих свечей. Встречаются ситуации, когда трейдер купил фьючерс за $100, прождал 5 – 6 часов и продал за те же $100, так как не дождался изменения цены в “свою сторону”.
Традиционно, цена активно непрерывно движется, то вверх, то вниз. Однако если спрос и предложение будут равнозначны друг другу, то цена актива начнет «топтаться» на месте и это есть консолидация. Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3). При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные.
Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок. Узкий флэт формируется, когда спрос практически равен предложению. Это период максимального затишья, когда не предвидится никаких важных событий.
Чтобы спрогнозировать движение после «боковиков», трейдеры исследуют биржевой стакан, оценивают размер заявок, проводят технический анализ, проверяют график на наличие графических паттернов. Используется пробой канала консолидации, потому что он происходит в контексте существующего восходящего тренда. Начало бокового тренда показывает наличие потенциального давления продаж выше уровня поддержки. Когда цена выходит на новый максимум, существующие акционеры могут воспользоваться случаем и увеличить свои позиции, купив еще акций, а новые покупатели получают стимул открыть новые позиции. У трейдеров часто срабатывают стоповые ордера, когда они пытаются покупать на развороте выше зоны консолидации акции, которые отскакивают после распродажи. Поэтому лучше искать зоны консолидации, которым предшествует восходящий тренд, поскольку в этом случае выше вероятность того, что после пробоя сопротивления движение продолжится.
Цена как бы берет передышку, становясь в такой канал, а когда приходит новая волна покупателей, происходит пробой, дающий хорошую возможность для торговли. В верхней части консолидации (в зоне сопротивления) крупный игрок будет продавать, а в нижней (в зоне поддержки) будет покупать. Нет разницы, куда цена выйдет из флэта, в накоплении и распределении границы работают одинаково. Если крауняку необходимо разгрузить (распределить, распродать) свои активы, пусть это будут акции, он будет сверху продавать их нам – трейдерам, который думают что дальше цена пойдет вверх.
В таком случае они входят в актив множеством сделок на небольшие суммы, накапливая удерживая цены в узком корридоре. Сильные всплески активности являются главной причиной появления консолидации. Объяснение этому простое — трейдеры в таких случаях боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные позиции. Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.
После этого закрытия выставляем ордер на покупку или продажу, в зависимости от того, какая стрелочка появится на графике. Приказ Stop Loss должен быть установлен на месте красного крестика. Он появляется сразу после того, как одна из линий будет пробита. Чтобы не тратить время на обнаружение и рисование каналов на графике, существует неплохой индикатор зон консолидации. Чтобы увеличить прибыльность любой торговой стратегии Форекс консолидация в трейдинге должна распознаваться трейдером на раз-два. Разберем, как добазуется зона консолидации во время движения рынка.
Во время флэта цена двигается в горизонтальном канале, во время тренда – в наклонном. На скрине ниже показаны отличия флэта от трендового канала. Термин «консолидация» используется в различных сферах жизни и означает укрепление, сплочение. Например, консолидация в экономике означает объединение отдельных предприятий или компаний в единую организацию. В трейдинге консолидация – это период движения цены без значительных скачков и спадов.
Консолидация и флэт в трейдинге — что это такое, есть ли разница между понятиями, стратегии торгов. Индикатор Consolidation Breakout, показывающий консолидацию в трейдинге, можно применять на любых валютных парах. Тем не менее, лучше использовать валютные пары из мажорного ряда, не забегая в экзотику.
Консолидация Форекс очень часто встречается в практике каждого трейдера. Важно вовремя увидеть её, чтобы знать какие шаги предпринимать дальше. Ведь от верного решения зависит размер прибыли трейдера. Консолидация – это движение цен активов внутри четко определяемого шаблона или в границах уровня продаж.
Эта стратегия торговли является рискованной в связи с тем, что зачастую после пробоя коридора происходит возвращение цены назад, в канал. Ориентироваться и вовремя понимать, когда начинается или заканчивается определенная стадия — очень важный навык. Периоды накопления и распределения не позволяют зарабатывать сверхприбыли. Статистически, в большинстве случаев частный трейдер несет убытки в такие фазы цены, или вовсе теряет деньги. Трендовые движения, наоборот, дают возможность получить прибыль со сниженным риском, а также покрыть прошлые убытки. Цена завершает свой импульс, затем переходит к состоянию консолидации.
Эти стратегии используются во время широкого флэта. Чем уже флэтовый канал, тем больше спред и меньше прибыль. Принцип работы прост – покупка совершается у нижней границы канала, продажа – у верхней. Чтобы не ждать, когда будет пробита зона консолидации Форекс, многие трейдеры применяют отложенные ордера.
Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать. Формально боковик можно разделить уровнями поддержки и сопротивления, открывая длинные позиции внизу канала, а короткие – вверху.
Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу. Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние.
На рынке консолидация происходит через объединение нескольких компаний в одну (M&A). Например, в 1999 году в России насчитывалось около 300 авиаперевозчиков, в каждом аэропорту была своя базовая авиакомпания (перевозчик проходил там основное обслуживание). 20 лет спустя число компаний уменьшилось втрое, причём на 35% из них приходилось более 99% пассажиропотока. В заключение, консолидация – это естественная фаза на рынке, и она может предоставить возможности для прибыльной торговли.
Так наступает период коррекции в трейдинге, когда цена актива стабилизируется противоположно высокому интересу трейдеров. Вмешательство крупного игрока, когда он входит на рынок многомиллионной суммой, сразу же сказывается на движении актива. Но бываю случаи, когда крупные игроки пытаются скрыть свое присутствие от других участников рынка.
После нее цена возвращается к своему прежнему или близкому к нему значению. Консолидация используется в техническом анализе для описания движения цены акций в четко определенной структуре торговых уровней. Зона консолидации обычно рассматривается как период нерешительности, который заканчивается, когда цена актива движется выше или ниже цен в торговой схеме.
При этом всем хвосты свечей могут быть, как длинными, так и короткими. Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2.
Консолидация, еще называют боковиком, флэт, торговый диапазон, ренж – один из важнейших моментов в понимании работы финансовых рынков. Тут не буду показывать примеры торговых сделок, точек входа и других сигналов, которыми можно пользоваться в боковике. Задача, разобраться что такое консолидация, как и зачем она образуется и как ее использовать в трейдинге. Важно также знать, что чем уже канал консолидации, тем лучше. В нашем примере расстояние между нижней и верхней границами достаточно небольшое – около $1.50.
Стоит учесть, что небольшая разница в этих определениях все-таки есть. Понять, куда пойдет рынок, развернется тренд или продолжится – сложнее. Поэтому, если начинающие трейдеры хотят торговать по явному тренду, в момент равновесия лучше не «заходить», а подождать, когда картина прояснится. Оценив стакан, скальпер может «прикинуть», куда пойдет цена и соответствующе «открыться».
Отсюда получается накопление покупок на определенной средней цене. Как правило, самые привлекательные места оказываются в районе точек 2, 3, 4. Известно, что рынки постоянно находятся в ценовом движении. Быки и медведи борются за превосходство — дисбаланс цены. Именно спрос/предложение позволяет в какой-то мере повлиять на тренды.
Теперь вы знаете, что консолидация – это всего лишь торговый диапазон, где крупный игрок набирает или сбрасывает свой актив. Боковик, как отдых цены, после которого начинается новое движение. Рассматривайте флэт как автобусную остановку, на которой автобус останавливается, выпускает старых и впускает новых пассажиров и начинает ехать дальше, до следующей остановки.
В момент преодоления ценой актива области поддержки или сопротивления, увеличивается изменчивость и возможности для накопления прибыли краткосрочными трейдерами. Периоды зоны консолидации можно найти в ценовых диаграммах за любой промежуток времени, и эти периоды могут длиться несколько дней или месяцев. Технические трейдеры ищут уровни поддержки и сопротивления в ценовых графиках, а трейдеры используют эти уровни для принятия решений о покупке и продаже. На любом рынке, валютный рынок – Форекс, фондовый рынок, рынок криптовалют или же срочный рынок – всегда будут эти консолидации.
Это объясняется тем, что они изучают факторы, создающие движение цены. Фундаментальными факторами являются анализ спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли. Также к ним относится взаимосвязь финансовых рынков. Когда цены выходит за верхний или нижний предел сформировавшегося коридора, срабатывает один из выставленных ордеров.
А торговля малыми объемами из-за низкой волатильности почти не дает прибыли. Говоря о ширине флэта, имеют в виду промежуток между верхней и нижней границами ценового интервала. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Есть еще один вариант стратегии, основанный на свечном анализе. Находим свечу с длинным телом, которая своей тенью касается линии сопротивления (или поддержки), но не выходит за его пределы (на скрине ниже обозначена красной стрелкой). Теоретически можно открывать позиции и на каждом отскоке, но это более рискованный вариант. Основной недостаток скальпинговых стратегий – это высокий уровень стресса, т.к. Открывать и закрывать сделки нужно постоянно, не отвлекаясь, и при этом следить за графиком на больших таймфреймах, чтобы не пропустить пробой и окончание флэта.
По статистике цена чаще всего отскакивает от границ канала, чем пробивает его. Боковая консолидация появляется на рынке в то время, когда значения предложения и спроса по финансовому инструменту примерно равно друг другу. Консолидация Форекс возникает в основном потому, что уровень величины спроса равен предложения на ту или иную валюту.
Консолидация возникает при отсутствии дисбаланса между продавцами и покупателями, когда ни одна из сторон не может доминировать над другой, чтобы создать тренд. Коррекция, в свою очередь, является временным отклонением от показателей цены и идет против тренда. Когда цена ходит в канале между двумя параллельными трендовыми линиями, говорят, что она ходит в канале. Канал консолидации – это боковое движение, при котором цена находится в торговом диапазоне.
При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Свечи будут находится между верхними двумя полосами. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).
Движение графика, когда рынок в консолидации, называют флэтом (боковиком). При этом, зона консолидации может возникнуть в рамках и медвежьего, и бычьего трендов. Например, цены снижаются два-три дня подряд, затем полдня идет консолидация, следом – снова снижение. Глобально, тренд не изменился, но «отдохнул» в момент равновесия цен. Торговать во время консолидации практически бессмысленно, поскольку актив торгуется в очень узком ценовом коридоре. Однако после консолидации цена совершает резкий скачок, как вниз, так и вверх.
Разбираемся, какие возможности для скальпинга и активного трейдинге создают зоны консолидации. Цена будет выходить за границы торгового диапазона, низинки и вершинки будут меняться из раза в раз. Чем неестественнее будет боковик, тем проще обмануть обычных трейдеров и выполнить поставленную боту задачу. Когда трейдеру необходим большой объем, ему необходимо где то этот объем набрать. Если начинать скупать весь картофель в вашем районе, то ближайшие магазины, узнав об этом, начнут задирать цены. Чтобы этого избежать, вам придется в тихушку, как партизан, покупать у всех по чучуть.
Внебиржевой рынок, его участники и принцип работы. Узнайте какие риски таит в себе внебиржевая торговля. Основы ликвидности и волатильности ценных бумаг, взаимосвязь и применение при торговле. Если компания и акционер платят больше, чем справедливая рыночная стоимость чистых активов (активы за вычетом обязательств), избыточная сумма публикуется на счете активов. Консолидация устраняет любые транзакции между биржей и дочерней компанией или между дочерней компанией и акционером.
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Некоторые трейдеры активно ищут области консолидации для торговых возможностей (например, стратегии прорыва). Другие могут использовать его в качестве сигнала для выхода или отказаться от торговли вообще. Возле границ коридора цены, обязательно за пределами канала, выставляются два отложенных ордера в разных направлениях. Первый устанавливается за пределами верхней границы.
Затем ожидаем следующую свечу, которая закроется в границах канала ниже уровня сопротивления (выше уровня поддержки) и выставляем стоп-ордер. Стратегия действенна на любых таймфреймах, поэтому одновременно можно открывать несколько сделок. Торговля на отскок относится к канальным стратегиям, поэтому во время работы необходимо сосредоточиться на уровнях поддержки и сопротивления. Трендовые индикаторы будут подавать сигналы на вход в непосредственной близости к уровням поддержки/сопротивления, но через пару пунктов цена развернется. Таким образом, вход по сигналу дает минимальную прибыль, при этом есть риск не успеть вовремя закрыть сделку. Широким флэтом называется движение ценового графика в пределах сильных уровней поддержки/сопротивления, при этом ни у продавцов, ни у покупателей нет сил их пробить.
Именно эти “вязкие” периоды плоского рынка таят в себе наибольшее количество разочарований для технических системных трейдеров, приводя к значительным потерям. Вторая причина появления консолидации — период непосредственно перед выходом важных политических и экономических новостей. Перед важной новостью, способной повлиять на рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых. Однако для более четкой отработки сигнала лучше дождаться, когда актив закроется выше (ниже) цены закрытия дня, предшествовавшего разрыву.
Если хотите торговать понимая, что вы делаете и что делает цена, то вам дорога к методу Вайкоффа. Пример торгового диапазона (накопление) показано на Рис. Почитайте статьи на момем сайте, возможно вас это заинтересует. Таким образом, в случаях нижних разрывов, сигнал к росту цен, поданный при заполнении разрыва, действует до тех пор, пока цены не закроются ниже разрыва. Аналогично, при верхних разрывах сигнал заполненного разрыва может рассматриваться как действующий до тех пор, пока цены не закроются выше разрыва.
Даже если прибыль с трейда мизерная, скальперы работают и зарабатывают во время консолидации. Консолидация может быть долгосрочной и краткосрочной. Если трейдер уменьшит таймфрейм и рассмотрит тот же отрезок графика «под лупой», то заметит, что внутри долгосрочной консолидации короткие движения цены вверх или вниз.
Вторая торговая стратегия применяется, если на рынке присутствует сильная тенденция. Как подтверждает практический опыт, существует высокая вероятность того, что после консолидации цена актива продолжит движение в направлении тенденции, а не против нее. Зачастую консолидацию можно перепутать с еще одним явлением — с коррекцией тренда. Консолидация происходит только в горизонтальном направлении.
Если графики этих индикаторов двигаются по середине, то это говорит о формировании флэта. Консолидацией называют движение цены на графике в узком диапазоне. Успешная торговля на Форекс предполагает знание основных тенденций движения цены в любой фазе рынка.
Консолидация рынка — увеличение компаниями своей доли на рынке, его разделение между крупными игроками. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
Верхняя и нижняя границы цены акций создают уровни сопротивления и поддержки в рамках зоны консолидации. Уровень сопротивления – это верхний предел ценового паттерна, а уровень поддержки – нижний конец рисунка. Как только цена акции пробивается через определенные области поддержки или сопротивления, волатильность быстро увеличивается, а также дает возможность краткосрочным трейдерам получать прибыль.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники. Консолидация является одним из немногих рыночных состояний, когда использовать спекулятивную стратегию торговли не рекомендуется. Однако ее окончание считается подходящим моментом для заключения успешных сделок. Поэтому, торговля во время консолидации не подходит свинг-трейдерам и «среднесрочникам» – такие трейдеры рассчитывают зарабатывать со сделки больше и держать позицию дольше.
Когда больше покупателей – «бычий» тренд, рост цен. Для крупняка консолидация – это его торговый диапазон. Он намеренно создает границы цен, в пределах которых будет работать до тех пор, пока не наберет нужный объем. Несколько схематичных примеров тренда и точек входа.
Классическое поведение цены в фазе распределения. Точки, подобные точке 1, всегда должны привлекать внимание. Изначально было восходящее движение, которое было остановлено волатильным, объемным медвежьим баром. Котировки находят какой-то ценовой коридор, у границ которого начинается борьба за спрос и предложение.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
